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机械设备行业-“工业4.0”主题投资策略报告:大风起兮

发布时间:2014-12-09    研究机构:爱建证券

核心观点。

展望2015年乃至更远,绿色环保的第四次工业革命的脚步已经来临,错过前三次革命的中国机械有望在这一次的机遇中突飞猛进。同时,随着工业4.0的深入,个性化定制等新的模式也在不断出现,互联网有望彻底改变工业各环节的运营模式,在此领域会诞生很多机会。而工业4.0时代的物联网将会作为采集信息最有效的方式,被广泛应用到安防、医疗、电力、交通、物流、金融等领域,在大数据挖掘、智慧城市建设中都扮演了重要角色。

投资要点

1、核电设备-“工业4.0”旨在创造绿色环保,而清洁能源的使用将会受到源需求持续上涨和碳排放下降承诺的双重刺激的影响而受到追捧。根据我国就2020年非化石能源占一次能源15%的承诺,同时结合国家发改委、国家能源局和环保部三部委印发的《能源行业加强大气污染防治工作方案》中也提到我国力争到2017年底运行核电装机机组达到5000万千瓦。因此,预计2015年我国核电总装机容量将会达到3800万千瓦左右,其中新装机容量将达到700万千瓦,投资规模将超过千亿元。

2、工业自动化-虽然受经济不景气的影响,机床类机器人需求量将出现增速放缓的局面,但是受到我国经济转型的政策影响,建筑施工、石化、食品、军工、水下、高空及微加工行业的需求将明显增长,一般工业机器人的需求量将继续上升,特别是工业4.0的到来,势必推动机床类和仓储自动化方面表现的更为华丽。重点关注数控机床、搬运机器人及工业机器人领域。

3、互联网-目前互联网在设计、研发、采购、生产制造、营销、售后服务等各个环节都与工业开始融合,提高工业的运营效率。互联网可以帮助企业收集消费者对产品的需求,并融合到设计和制造环节。此外,制造业服务化、个性化定制、外包设计、外包融资等新模式也已出现。值得关注的是,通过网络协同制造、工业云已出现,互联网正在改变工业制造业,大幅提高生产效率。

4、物联网-物联网最主要应用于服务业和制造业,其在服务业中主要提供IT、软件等服务,在制造业中则主要涉及网络通信、计算机相关设备等,同时还涉及上游电子行业,如集成电路、传感器等。其中,传感器作为物联网的神经元,是万物互联的基础,传感器在各种智能终端的应用已不仅仅在于智能手机、可穿戴设备等消费电子领域,在智能机器等工控领域同样的应用空间广阔。

5、建议投资组合:沈阳机床(000410)、蓝英装备(300293)、智云股份(300037)、新时达(002527)、同济科技(600846)(600846)、华纺股份(600448)。

6、风险提示:中国经济数据下滑,机械设备需求不振,互联网经济发展不及预期。

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